风险修正下的证券组合选择模型

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杨转玲 陈希镇

温州大学数学与信息科学学院,浙江温州325035

摘　　要:

对投资对象进行了选择，提出了投资对象选择模型，并研究了在投资对象选择模型下组合证券的有效边界，发现其有效边界是由N种投资对象选择模型的有效边界上的点组成的抛物线段。 (共5页)

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